Vào số dư ban đầu của các đối tượng công nợ

1. Giới thiệu chung

     Sau khi cập nhật số dư công nợ ban đầu chương trình sẽ chuyển số dư tổng hợp cho cả tài khoản công nợ (cộng số dư của các đối tượng công nợ của một tài khoản) sang phần số dư ban đầu của các tài khoản. Số dư của từng đối tượng thì chỉ có số dư nợ hoặc số dư có, nhưng khi cộng số dư tài khoản công nợ thì phần mềm cộng các số dư nợ riêng và số dư có riêng chứ không thực hiện bù trừ.

     Người dùng chỉ phải cập nhật số dư đầu kỳ 1 lần khi bắt đầu sử dụng chương trình. Đối với số dư đầu của các năm tiếp theo sẽ do chương trình tự động tính toán khi thực hiện kết chuyển bên phân hệ kế toán tổng hợp.

2. Hướng dẫn thực hiện

• Menu thực hiện

Bán hàng\Số dư công nợ\Vào số dư ban đầu của các khách hàng.

Mua hàng\Số dư ban đầu\Vào số dư ban đầu của các nhà cung cấp.

• Các thao tác thực hiện

Truy cập menu, màn hình hiển thị danh sách các số dư công nợ:

Nhấn nút “Mới” để nhập số dư ban đầu của các khách hàng:

Số dư đầu năm tài chính dùng để lên bảng cân đối kế toán, ứng với cột số đầu năm trên bảng cân đối kế toán.

Trường hợp ngày bắt đầu nhập liệu trùng với ngày đầu năm tài chính thì số dư công nợ đầu kỳ cũng là số dư công nợ đầu năm.

• Các chức năng khi vào số dư ban đầu

Hướng dẫn sử dụng một số các chức năng chung này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

• Import số dư ban đầu của các đối tượng công nợ từ tệp excel

Số dư công nợ ban đầu có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

• • Bán hàng\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.
  • Mua hàng\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.