Danh mục tài khoản ngân hàng

1. Chức năng

Các thông tin về ngân hàng phục vụ cho việc in ủy nhiệm chi (UNC). Ứng với mỗi tài khoản mở ở ngân hàng phải khai báo một tiểu khoản trong danh mục tài khoản.

Thông tin về ngân hàng nhận tiền – ngân hàng của người bán, khách hàng được khai báo trong danh mục nhà cung cấp, khách hàng. Trong trường hợp người bán, khách hàng sử dụng nhiều tài khoản nhận tiền thì khai báo thông tin của ngân hàng thường được sử dụng. Chương trình cho phép sửa đổi thông tin về ngân hàng khi in UNC.

Thông thường mỗi ngân hàng có thể có các mẫu UNC khác nhau. Có thể lập sẵn các mẫu UNC cho từng ngân hàng và khi in thì chọn mẫu UNC phù hợp.

2. Hướng dẫn thực hiện

• Menu thực hiện:

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Danh mục TK NH.

• Các thao tác thực hiện:

Truy cập menu, màn hình danh mục tài khoản ngân hàng hiển thị:

Nhấn nút “Mới” để khai báo thông tin về tài khoản ngân hàng:

• Các chức năng khi khai báo và làm việc với danh mục

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.